zangyn ,个人投资者,发布于2013/7/11
(1)酒
①白酒:一线超强大,二线在崛起,三线有机会。
一线:贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖。
二线:山西汾酒、古井贡酒、水井坊、酒鬼酒、沱牌舍得。
三线:青青稞酒、金种子酒、顺鑫农业、伊力特、老白干酒、维维股份、海南椰岛。
②啤酒:关注消费升级与集中度提升。
青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、重庆啤酒、西藏发展、惠泉啤酒、啤酒花、兰州黄河。
③红酒:张裕、莫高股份。
④黄酒:古越龙山、金枫酒业。
(2)水产
市场空间大,品牌企业毛利高,产品价格波动大。
獐子岛(海参、鲍鱼);
东方海洋(三文鱼、海参);
好当家(海参、海蜇);
天宝股份(水产品、冰淇淋);
中水渔业(金枪鱼);
开创国际(金枪鱼、竹荚鱼);
壹桥苗业(贝苗);
国联水产(虾、饲料);
大湖股份(淡水鱼)。
(3)副食调料
单产品市场空间小,细分龙头品牌好,隐形冠军技术佳。
安琪酵母(酵母);
双塔食品(粉丝);
涪陵榨菜(榨菜);
星河生物(蘑菇);
加加食品(酱油);
南宁糖业(食糖);
贵糖股份(食糖);
保龄宝(果葡糖浆、淀粉糖);
万福生科(麦芽糖);
佳隆股份(鸡精);
百润股份(香精);
梅花集团(味精);
晨光生物(辣椒红、辣椒精);
亚盛集团(土豆);
中粮屯河(番茄);
量子高科(低聚糖);
龙力生物(功能糖);
恒顺醋业(食醋)。
(4)主食
粮食:北大荒(大米)、克明面业(面条)、金健米业(大米)。
(5)肉类
行业空间大,市场集中度提升。
产品价格、业绩波动,一体化公司,品牌企业业绩优。
新希望(鸡鸭猪、饲料);
顺鑫农业(猪肉、白酒);
双汇发展(肉制品);
圣农发展(鸡肉);
益生股份(鸡肉);
民和股份(鸡肉);
华英农业(鸡鸭);
雏鹰农牧(猪肉);
正邦科技(猪肉);
唐人神(种猪、饲料);
大康牧业(猪肉);
新五丰(猪肉);
广弘控股(鸡鸭猪种苗);
罗牛山(生猪);
得利斯(冷却肉、低温肉制品);
高金食品(猪肉);
大江股份(鸡鸭);
金字火腿(火腿);
福成五丰(牛肉)。
(6)油类
西王食品(玉米油);
东陵粮油(大豆油);
速冻食品:三全食品(水饺、汤圆、粽子、面点)。
(7)饮品
伊利股份(牛奶);
光明乳业(牛奶);
贝因美(婴儿奶粉、食品);
承德露露(杏仁露);
黑牛食品(豆奶、液态奶);
三元股份(牛奶);
西部牧业(牛奶);
皇氏乳业(牛奶);
深深宝(茶叶、软饮料);
南方食品(芝麻糊);
国投中鲁(果汁)。
(8)休闲保健
关注品牌价值提升,同心多元化成功的企业。
汤臣倍健(保健品);
洽洽食品(瓜子、薯片);
好想你(枣);
上海梅林(冠生园、大白兔);
朗源股份(苹果、葡萄干);
易食股份(航空食品)。
(9)连锁饭店
业绩增长稳定,关注异地拓展情况。
湘鄂情(商务宴请);
全聚德(烤鸭);
西安饮食(羊肉泡馍)。
吃货,风险在于黑天鹅事件,食品健康是头等大事,以目前国内质检设备以及企业为减少开支的不重视性,(存在一定主观故意)一旦发生黑天鹅事件,对上市公司市值影响短期内巨大,类似禁止词语、瘦肉精等事件。